(資料圖)

觀點網(wǎng)訊：12月16日，華夏基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布華夏大悅城購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱“華夏大悅城商業(yè)REIT”）進(jìn)行收益分配。該基金合同生效日為2024年9月3日，由華夏基金管理有限公司擔(dān)任管理人，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司作為托管人。

此次收益分配基準(zhǔn)日定于2025年9月30日，基準(zhǔn)日份額凈值為4599.29萬元，可供分配金額為4599萬元，分紅比例高達(dá)99.9936%。根據(jù)公告，分紅方案為每10份公募REITs份額派發(fā)0.4599元，這是2025年度的第3次分紅。

權(quán)益登記日為2025年12月19日，除息日分別為場內(nèi)2025年12月22日和場外2025年12月19日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日則為場內(nèi)2025年12月24日和場外2025年12月23日。分紅對象為權(quán)益登記日在冊的全體基金份額持有人。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)由觀點根據(jù)公開信息整理，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實。

標(biāo)簽： 財經(jīng)頻道 財經(jīng)資訊

　　 原標(biāo)題：華夏大悅城商業(yè)REIT2025年第三次分紅 每10份派發(fā)0.4599元