現金回收率是怎么計算的?現金回籠有哪些渠道?
現金回收率是怎么計算的?
現金回收率計算公式如下：現金回收率=經營現金凈流量/平均資產總額X100%。該指標說明企業全部資產產生現金流的能力。
比如平均資產總額100萬，經營現金凈流量30萬，那么現金回收率=經營現金凈流量/平均資產總額X100%=30萬/100萬=30%。
現金回籠有哪些渠道?
【1】商品銷售收入
又稱商品回籠，是指各種企事業單位銷售商品的現金收入，是當前現金回籠的主要渠道。銷售的商品大部分是消費資料，也包括部分生產資料。
【2】服務事業收入
又稱“服務回籠”，是指依靠服務事業單位提供的勞務回籠現金，包括醫療衛生、文化娛樂、飲食服務、房租水電、交通運輸等現金收入。
【3】財稅收入
也稱“財政回籠”，是指各企業單位或個人向國家財政金庫解交稅款、罰沒款項等回籠現金。如車胎牌照稅、集市交易稅、屠宰稅等現金收入。
【4】信用收入
又稱“信用回籠 ”，是指銀行、信用社及其他金融機構由于吸收存款、證券兌換、儲蓄和收回貸款而收入的現金等。近年來，隨著人民群眾收入的不斷增加，儲蓄額不斷上升，它已成為現金回籠的一條重要渠道。
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